10月27日，中交房地產集團有限公司發(fā)布2021年度第一期中期票據發(fā)行文件。

據新媒體了解，本次基礎發(fā)行金額人民幣0億元，發(fā)行金額上限人民幣20.90億元，發(fā)行期限3年期;信用評級機構為中誠信國際信用評級有限責任公司，主體信用等級AAA，債券信用等級AAA。

本期募集資金用以償還到期債務融資工具本金和利息，發(fā)行日期為11月1日-2日，起息日11月3日。

最近三年及一期，中交房地產分別實現(xiàn)凈利潤28.57億元、43.49億元、67.37億元和8.94億元;流動比率分別為1.57、1.55、1.67和1.68，速動比率分別為0.59、0.58、0.56和0.57。

另外，最近三年及一期末，中交房地產資產負債率分別為80.90%、81.32%、80.92%和82.12%;經營活動產生的現(xiàn)金流凈額分別為-67.52億元、-147.73億元、-216.22億元和-171.15億元。

關鍵詞： 主體信用 債券信用 經營活動 凈利潤