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世界新動態:粵海控股擬8月8日對“18粵控01”付息,利率3.27%

時間 : 2022-07-26 17:54:38來源 : 樂居財經


【資料圖】

樂居財經訊張林霞7月26日,廣東粵海控股集團有限公司2018年公開發行公司債券(第一期)2022年付息公告。

據悉,本期債券簡稱為18粵控01,債券代碼為143386.SH,發行總額為10億元,本期存續金額8.3億元,債券期限為5年,債券存續期第3年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本年度計息期限為2021年8月8日至2022年8月7日。

另悉,本期債券票面利率(計息年利率)當期為3.27%,每手本期債券面值為1,000元,派發利息為32.70元(含稅)。債權登記日為2022年8月5日。截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2022年8月8日。

關鍵詞: 公司債券 債券票面利率 票面利率