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當前關注：中交地產:擬于5日對“20中交債”付息,利率3.80%

時間 : 2022-08-03 18:52:39來源 : 焦點財經

(資料圖片)

焦點財經訊李泳青8月3日，中交地產股份有限公司(SZ000736)發布2020年8月5日發行的中交地產股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券的2022年付息公告。

據公告，上述債券簡稱“20中交債”，代碼為149192，發行總額7億元，每張票面金額為100元，票面利率為3.80%。期限為5年，附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

付息方案為每手“20中交債”（面值1000元）派發利息為人民幣：38.00元（含稅），扣稅后個人、證券投資基金債券持有人實際每手派發利息為：30.40元，非居民企業（包含QFII、RQFII）取得的實際每手派發利息為人民幣38.00元。

債權登記日為2022年8月4日，除息日、付息日、下一付息期起息日為2022年8月5日。