8月8日，建業(yè)地產(chǎn)發(fā)布公告稱，已向8月票據(jù)付款代理人電匯全部金額，用于償付未償還本金及利息。2022年到期的5億美元6.875%優(yōu)先票據(jù)已全數(shù)償還。至此，建業(yè)地產(chǎn)已完成今年所有到期美元債券的償還工作。

【資料圖】

據(jù)了解，該筆還債資金來(lái)源于建業(yè)地產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)盤(pán)活、大股東股權(quán)出讓后所獲資金的股東借款以及境內(nèi)融資，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流不構(gòu)成重大影響。

為什么還——如期償債守住建業(yè)和河南地產(chǎn)信用底線

截至目前，TOP100房企中，已有多家企業(yè)出現(xiàn)逾期或展期的情況。美元債的實(shí)質(zhì)性或技術(shù)性違約，一定程度上，企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力將受到質(zhì)疑。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，按時(shí)償債，無(wú)論對(duì)建業(yè)，還是對(duì)河南，都是令人振奮的消息。于建業(yè)而言，守住了信用底線，為繼續(xù)發(fā)債、融資，確保現(xiàn)金流安全，打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

更值得一提的是，于河南而言，在當(dāng)前行業(yè)環(huán)境下，建業(yè)作為區(qū)域性龍頭房企，其按時(shí)還債意味著守住了河南房地產(chǎn)的信用底線，維護(hù)了河南在國(guó)際、國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的信譽(yù)。

事實(shí)上，建業(yè)按時(shí)償債守住了信用并不是意外的事情，是有跡可循的。建業(yè)集團(tuán)是一家價(jià)值觀驅(qū)動(dòng)型、戰(zhàn)略導(dǎo)向型企業(yè)。不管是在董事長(zhǎng)胡葆森《信用的價(jià)值》《做一個(gè)長(zhǎng)期價(jià)值主義者》等文章中，還是“守信用、負(fù)責(zé)任、走正道、務(wù)正業(yè)、肯吃虧”的企業(yè)文化中，都能感受到建業(yè)對(duì)信用的堅(jiān)守和踐行。胡葆森曾表示，建業(yè)的字典里沒(méi)有“不還錢(qián)”，按老百姓的說(shuō)法就是欠債還錢(qián)，天經(jīng)地義。

“按時(shí)償還美元債，讓公司保持了30年在金融機(jī)構(gòu)零拖欠和在稅務(wù)部門(mén)零偷逃的記錄。為了按時(shí)償債，我們頂住了各種壓力，但我們一直秉持著決心和信心。”建業(yè)地產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“我們打贏了一場(chǎng)幾乎所有人都認(rèn)為不可能打贏的戰(zhàn)爭(zhēng)，最終兌現(xiàn)了對(duì)債權(quán)人的鄭重承諾，維護(hù)了合作伙伴和客戶的信心。”

怎么還——各級(jí)政府精準(zhǔn)紓困建業(yè)多措并舉

建業(yè)如期償還美元債首先得益于各級(jí)政府穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)市場(chǎng)的各項(xiàng)舉措。今年以來(lái)，中央提出要把發(fā)展作為支撐，把穩(wěn)增長(zhǎng)放在更突出位置。河南省委、省政府堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，主動(dòng)識(shí)變應(yīng)變，全力以赴穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)。河南省繼去年8月出臺(tái)《河南省支持企業(yè)加快災(zāi)后重建恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)十條措施》后，今年又陸續(xù)出臺(tái)了“1+3一攬子企業(yè)紓困政策”等多項(xiàng)惠民生、穩(wěn)就業(yè)、促經(jīng)濟(jì)的系列政府紓困包，保障河南省經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和省內(nèi)企業(yè)健康發(fā)展。

房地產(chǎn)行業(yè)方面，國(guó)家各部委、全國(guó)各省市多次出臺(tái)相關(guān)政策，化解房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，并號(hào)召國(guó)有資產(chǎn)平臺(tái)、優(yōu)質(zhì)民營(yíng)企業(yè)通過(guò)市場(chǎng)手段積極參與房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置。據(jù)其他媒體報(bào)道，鄭州市也于7月底成立了暫定規(guī)模為100億元的“鄭州市房地產(chǎn)紓困基金”。

國(guó)資紓困方面，5月31日，河南文旅投資集團(tuán)與建業(yè)集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，對(duì)“建業(yè)電影小鎮(zhèn)”和“只有河南·戲劇幻城”進(jìn)行股權(quán)投資；7月21日，河南鐵建投集團(tuán)下屬房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)平臺(tái)河南同晟置業(yè)有限公司正式完成入股，成為建業(yè)地產(chǎn)第二大股東。大股東恩輝投資有限公司出讓股份所得款項(xiàng)約6.48億港元，以股東借款的形式借回給公司，有效補(bǔ)充了公司現(xiàn)金流。目前，雙方也正在積極就建議發(fā)行可換股債券進(jìn)行磋商。

如期償債，建業(yè)自身的努力與實(shí)力也可見(jiàn)一斑。建業(yè)地產(chǎn)長(zhǎng)期堅(jiān)持審慎的財(cái)務(wù)理念，為充盈現(xiàn)金流、保障運(yùn)營(yíng)安全，公司制定了一系列計(jì)劃措施，包括加大力度盤(pán)活不動(dòng)產(chǎn)、出讓部分項(xiàng)目股權(quán)、歷史應(yīng)收清欠、促進(jìn)銷(xiāo)售回款、保生產(chǎn)保交付等。年初，在堅(jiān)持戰(zhàn)略方向的前提下，公司實(shí)施了“做少、做小、做好”的經(jīng)營(yíng)策略；“刀刃向內(nèi)”，調(diào)整組織架構(gòu)，實(shí)施扁平化管理，提高決策效率，提升人均效能，多措并舉，確保了公司穩(wěn)中向好發(fā)展。

“各級(jí)政府、金融機(jī)構(gòu)以及合作伙伴的無(wú)私理解和堅(jiān)定支持，全體建業(yè)員工的并肩戰(zhàn)斗，組成了建業(yè)渡過(guò)難關(guān)最堅(jiān)強(qiáng)的后盾。”上述建業(yè)地產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人則表示。

還債之后怎么辦——保交樓是首位

7月28日的中央政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)，堅(jiān)持房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，壓實(shí)地方政府責(zé)任，保交樓、穩(wěn)民生。

保交付就是保品牌，保交樓就是保民生。截至6月30日，建業(yè)集團(tuán)1-6月共完成交付20132套，交付面積313.3萬(wàn)平方米，其中5449套實(shí)現(xiàn)交房同時(shí)辦理發(fā)放不動(dòng)產(chǎn)登記證，4805套實(shí)現(xiàn)提前交付。

上述建業(yè)地產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，未來(lái)公司將繼續(xù)執(zhí)行既定的戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展方向，以保交樓、穩(wěn)民生為重點(diǎn)，提振消費(fèi)市場(chǎng)信心，通過(guò)制定多項(xiàng)措施，積極推進(jìn)項(xiàng)目工程建設(shè)及施工進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)高標(biāo)準(zhǔn)、高品質(zhì)、按時(shí)交付，捍衛(wèi)自身產(chǎn)品自信。同時(shí)，促銷(xiāo)售、促回款，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

“對(duì)行業(yè)、對(duì)企業(yè)，我們始終保持信心。雖然離最后的勝利還有一段距離，但相信我們最終能夠成功穿越市場(chǎng)周期，取得勝利。”

關(guān)鍵詞： 建業(yè)地產(chǎn) 建業(yè)集團(tuán) 金融機(jī)構(gòu)